| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
BT Marchandises | 7 556 388.00 | 3 241 942.00 | 4 314 446.00 | 7 556 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 1 389 691.00 | | 1 389 691.00 | 1 389 691.00 |
CF Disponibilités | 1 183 036.00 | | 1 183 036.00 | 1 183 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339 616.00 | 3 241 942.00 | 7 097 674.00 | 10 339 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 814.00 | 3 248 140.00 | 7 097 674.00 | 10 345 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 846 380.00 | 1 846 380.00 | | 1 846 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | | 73 255.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 066 182.00 | -6 988 193.00 | | -7 066 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 258.00 | -151 244.00 | | -78 258.00 |
DL TOTAL (I) | -4 657 505.00 | -4 579 248.00 | | -4 657 505.00 |
DP Provisions pour risques | 770 285.00 | 770 285.00 | | 770 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 285.00 | 770 285.00 | | 770 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818 846.00 | 10 818 846.00 | | 10 818 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 173 960.00 | | 99 609.00 |
EA Autres dettes | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 894.00 | 11 059 245.00 | | 10 984 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 674.00 | 7 250 283.00 | | 7 097 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 818 846.00 | | | 10 818 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 285.00 | | | 770 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 241 942.00 | | | 3 241 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241 942.00 | | | 3 241 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012 227.00 | | | 4 012 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
UX Autres créances clients | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
VB T. V. A. | 287 393.00 | | 287 393.00 | 287 393.00 |
VC Groupe et associés | 756 962.00 | | 756 962.00 | 756 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 818 846.00 | | 10 818 846.00 | 10 818 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 336.00 | -50 106.00 | 395 442.00 | 345 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 065.00 | -49 732.00 | 1 645 797.00 | 1 596 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 894.00 | 166 048.00 | 10 818 846.00 | 10 984 894.00 |