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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 010.00 | 41 175.00 | 12 835.00 | 54 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 838.00 | 45 003.00 | 12 835.00 | 57 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 938.00 | 45 003.00 | 195 935.00 | 240 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | 27 809.00 | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 761.00 | 7 262.00 | | 18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 75 832.00 | 57 071.00 | | 75 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 8 197.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513.00 | 57 857.00 | | 60 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 36 589.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | 11 076.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 2 810.00 | | 4 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 104.00 | 122 486.00 | | 120 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 935.00 | 179 557.00 | | 195 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 104.00 | 121 435.00 | | 120 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 902.00 | | 474 902.00 | 474 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 902.00 | | 474 902.00 | 474 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 1 953.00 | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 1 953.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 2 831.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 2 831.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -877.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 2 824.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 371.00 | 461 516.00 | | 479 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 610.00 | 454 255.00 | | 460 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 761.00 | 7 262.00 | | 18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 803.00 | 6 200.00 | | 38 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | 6 200.00 | | 35 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 1 241.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | 4 754.00 | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 51 374.00 | 48 708.00 | | 51 374.00 |
YT Sous‐traitance | 356 404.00 | 356 216.00 | | 356 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 343.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 2 584.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 592.00 | 47 780.00 | | 49 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 330.00 | 46 120.00 | | 48 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 689.00 | 409 677.00 | | 412 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |