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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 149.00 | 804.00 | 1 344.00 | 2 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 1 527.00 | 2 855.00 | 4 382.00 |
040 Immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 141.00 | 2 331.00 | 9 810.00 | 12 141.00 |
060 Stock marchandises | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 191 387.00 | | 191 387.00 | 191 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 346.00 | | 344 346.00 | 344 346.00 |
110 Total général Actif | 356 487.00 | 2 331.00 | 354 155.00 | 356 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 770 894.00 | 776 148.00 | | 770 894.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 439.00 | 11 738.00 | | 9 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 921.00 | | |
230 Autres produits | 304.00 | 1 054.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 636.00 | 789 862.00 | | 780 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 373.00 | 474 292.00 | | 465 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 536.00 | -26 649.00 | | -50 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 620.00 | 4 128.00 | | 3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 193 923.00 | 154 914.00 | | 193 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | 7 963.00 | | 7 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 452.00 | 136 743.00 | | 131 452.00 |
252 Charges sociales | 23 321.00 | 21 461.00 | | 23 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 332.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 12.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 689.00 | 773 197.00 | | 775 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 947.00 | 16 664.00 | | 4 947.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 96.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 644.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 2 417.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 248.00 | 13 699.00 | | 3 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 639.00 | | | 91 639.00 |