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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 903.00 | 80 064.00 | 94 838.00 | 174 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 233.00 | 81 394.00 | 94 838.00 | 176 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 288.00 | 592.00 | 45 695.00 | 46 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
084 Disponibilités | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 032.00 | 592.00 | 283 440.00 | 284 032.00 |
110 Total général Actif | 460 266.00 | 81 987.00 | 378 278.00 | 460 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
222 Production stockée | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
224 Production immobilisée | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 672.00 | | | 337 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 835.00 | | | -5 835.00 |
242 Autres charges externes. | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
252 Charges sociales | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 399.00 | | | 315 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 820.00 | | | 29 820.00 |