| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 331.00 | 20 613.00 | 718.00 | 21 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 279.00 | 211 966.00 | 59 314.00 | 271 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 210.00 | 232 579.00 | 71 631.00 | 304 210.00 |
BT Marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 420.00 | 232 579.00 | 154 842.00 | 387 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 993.00 | 8 403.00 | | 19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 370.00 | 11 590.00 | | -23 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 042.00 | 20 636.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 33 164.00 | 57 129.00 | | 33 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 757.00 | 39 587.00 | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 30 870.00 | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 637.00 | 47 230.00 | | 36 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 677.00 | 117 688.00 | | 121 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 842.00 | 174 817.00 | | 154 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 677.00 | 117 688.00 | | 121 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 653.00 | | 3 757.00 | 304 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 304 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 292 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 053.00 | | 3 757.00 | 293 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 830.00 | 26 949.00 | 4 200.00 | 209 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 830.00 | 26 949.00 | 4 200.00 | 209 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VI Groupe et associés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VP Divers | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 5 532.00 | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 149.00 | 11 932.00 | | 12 149.00 |
ST Autres comptes | 40 798.00 | 45 353.00 | | 40 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 602.00 | 94 697.00 | | 93 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 724.00 | 8 395.00 | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 425.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | 6 957.00 | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 914.00 | 80 630.00 | | 65 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 674.00 | 44 806.00 | | 41 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 550.00 | 151 982.00 | | 146 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |