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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 160 582.00 | 54 372.00 | 106 210.00 | 160 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 867.00 | 42 984.00 | 9 883.00 | 52 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 004.00 | 31 889.00 | 19 116.00 | 51 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 732.00 | 132 123.00 | 135 609.00 | 267 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CF Disponibilités | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 343.00 | 132 123.00 | 354 220.00 | 486 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DG Autres réserves | 32 458.00 | 15 984.00 | | 32 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | 16 474.00 | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 117 392.00 | 90 653.00 | | 117 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 36 091.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 922.00 | 50 875.00 | | 102 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 853.00 | 40 340.00 | | 48 853.00 |
EA Autres dettes | 51 892.00 | 32 192.00 | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 828.00 | 164 478.00 | | 236 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 220.00 | 255 131.00 | | 354 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
FG Production vendue services | 822 354.00 | | 822 354.00 | 822 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 863.00 | | 834 863.00 | 834 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 3 013.00 | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 7 949.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 4 388.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 3 561.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 863.00 | 702 804.00 | | 866 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 124.00 | 686 331.00 | | 840 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 739.00 | 16 474.00 | | 26 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 641.00 | 49 241.00 | 400.00 | 49 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |