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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 3 208.00 | 4 212.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420.00 | 3 208.00 | 4 212.00 | 7 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 777.00 | 3 208.00 | 87 568.00 | 90 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -73 282.00 | -16 874.00 | | -73 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 055.00 | -56 408.00 | | -25 055.00 |
DL TOTAL (I) | -81 837.00 | -56 782.00 | | -81 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 246 945.00 | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 396.00 | 82 765.00 | | 24 396.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 568.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 971.00 | 91 387.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 405.00 | 421 665.00 | | 169 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 568.00 | 364 883.00 | | 87 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 421 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 7 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 19 433.00 | 18 000.00 | 1 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 19 433.00 | 18 000.00 | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |