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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 094.00 | 40 366.00 | 4 728.00 | 45 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 801.00 | 118 129.00 | 30 672.00 | 148 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 685.00 | 166 286.00 | 35 400.00 | 201 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CF Disponibilités | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 030.00 | | 316 030.00 | 316 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 715.00 | 166 285.00 | 351 430.00 | 517 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 305.00 | 27 648.00 | | 31 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 3 657.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 44 431.00 | 42 305.00 | | 44 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 955.00 | 103 586.00 | | 81 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 389.00 | 57 568.00 | | 87 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 50 743.00 | | 57 469.00 |
EA Autres dettes | 80 186.00 | 67 577.00 | | 80 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 999.00 | 279 475.00 | | 306 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 430.00 | 321 780.00 | | 351 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 105.00 | 205 442.00 | | 257 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 894.00 | 145.00 | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 946.00 | | 2 219.00 | 199 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 201 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 193 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 156.00 | | 2 219.00 | 192 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 798.00 | 19 967.00 | 480.00 | 146 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 008.00 | 19 967.00 | 480.00 | 139 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
UX Autres créances clients | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 061.00 | 24 167.00 | 49 894.00 | 74 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 999.00 | 257 105.00 | 49 894.00 | 306 999.00 |