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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 200.00 | 20 329.00 | 1 870.00 | 22 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 200.00 | 20 329.00 | 16 870.00 | 37 200.00 |
060 Stock marchandises | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
110 Total général Actif | 74 728.00 | 20 329.00 | 54 399.00 | 74 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
242 Autres charges externes. | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
252 Charges sociales | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 769.00 | | | 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 380.00 | | | 6 380.00 |