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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 387.00 | 11 021.00 | 6 366.00 | 17 387.00 |
040 Immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 881.00 | 11 021.00 | 41 860.00 | 52 881.00 |
060 Stock marchandises | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
110 Total général Actif | 278 275.00 | 11 021.00 | 267 254.00 | 278 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252.00 | | | 252.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 561.00 | | | 240 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
242 Autres charges externes. | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
252 Charges sociales | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |