| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 67 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 76 788.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | -27 038.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 192 531.00 | 171 750.00 | | 192 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 13 557.00 | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 566.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 3 650.00 | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 920.00 | 22 152.00 | | 22 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 451.00 | 193 901.00 | | 215 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 920.00 | 22 152.00 | | 22 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421.00 | 4 319.00 | | 22 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640.00 | 31 357.00 | | 1 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 781.00 | -27 038.00 | | 20 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |