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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 886.00 | 685.00 | 1 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 820.00 | 5 096.00 | 558 724.00 | 563 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 176 999.00 | | 176 999.00 | 176 999.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 358.00 | 5 096.00 | 760 261.00 | 765 358.00 |
CU Autres participations | 557 100.00 | | 557 100.00 | 557 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 446.00 | 6 000.00 | | 6 446.00 |
DG Autres réserves | 285 015.00 | 274 589.00 | | 285 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | 10 872.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 409 253.00 | 387 587.00 | | 409 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 307.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 744.00 | 168 617.00 | | 203 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | 34 231.00 | | 67 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | 60 601.00 | | 41 556.00 |
EA Autres dettes | 38 283.00 | 92 678.00 | | 38 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 009.00 | 356 435.00 | | 351 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 261.00 | 744 022.00 | | 760 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 875.00 | 566 065.00 | | 341 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 209.00 | 555 193.00 | | 320 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | 10 872.00 | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 820.00 | | | 563 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 038.00 | | | 558 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 820.00 | | | 563 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 038.00 | | | 558 038.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 524.00 | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 524.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VC Groupe et associés | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 106.00 | 197 268.00 | 838.00 | 198 106.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 009.00 | 351 009.00 | | 351 009.00 |