| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 7 066.00 | 2 152.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 303.00 | 39 833.00 | 39 470.00 | 79 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 817.00 | 46 900.00 | 41 917.00 | 88 817.00 |
BT Marchandises | 119 732.00 | | 119 732.00 | 119 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 756 319.00 | | 756 319.00 | 756 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 785.00 | | 989 785.00 | 989 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 602.00 | 46 900.00 | 1 031 703.00 | 1 078 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 936.00 | 410 392.00 | | 271 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 250.00 | 88 464.00 | | 176 250.00 |
DL TOTAL (I) | 453 685.00 | 504 356.00 | | 453 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 138.00 | 359.00 | | 326 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | 163 073.00 | | 44 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 630.00 | 63 351.00 | | 207 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 017.00 | 227 491.00 | | 578 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 703.00 | 731 847.00 | | 1 031 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 017.00 | 227 491.00 | | 578 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 979.00 | | 1 671 979.00 | 1 671 979.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 729.00 | | 1 678 729.00 | 1 678 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | 8 114.00 | | 1 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 576.00 | 11 672.00 | | 90 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 514.00 | 27 863.00 | | 54 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 466.00 | 1 589 585.00 | | 1 704 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 216.00 | 1 501 121.00 | | 1 528 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 250.00 | 88 464.00 | | 176 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 273.00 | | 31 927.00 | 128 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 383.00 | 88 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 383.00 | 88 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 978.00 | | 31 927.00 | 127 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 850.00 | 12 726.00 | 35 677.00 | 69 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 850.00 | 12 726.00 | 35 677.00 | 69 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UX Autres créances clients | 112 516.00 | 112 518.00 | | 112 516.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 326 138.00 | 326 138.00 | | 326 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 017.00 | 578 017.00 | | 578 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | 13 427.00 | | 9 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 322.00 | 20 111.00 | | 28 322.00 |
ST Autres comptes | 87 345.00 | 134 351.00 | | 87 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 849.00 | 47 545.00 | | 47 849.00 |
YT Sous‐traitance | 36 799.00 | 114 516.00 | | 36 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 803.00 | 2 786.00 | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | 1 907.00 | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | 15 334.00 | | 13 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 271.00 | 317 964.00 | | 339 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 735.00 | 177 162.00 | | 149 735.00 |
ZE Dividendes | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 118.00 | 319 309.00 | | 203 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |