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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727.00 | 9 673.00 | 6 053.00 | 15 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 311.00 | 1 461 024.00 | 40 287.00 | 1 501 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 393.00 | 1 472 047.00 | 51 346.00 | 1 523 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 394.00 | 1 845.00 | 161 549.00 | 163 394.00 |
CF Disponibilités | 197 371.00 | | 197 371.00 | 197 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 104.00 | 1 845.00 | 499 259.00 | 501 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 497.00 | 1 473 893.00 | 550 605.00 | 2 024 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 140.00 | 670 140.00 | | 670 140.00 |
DH Report à nouveau | -306 211.00 | -263 171.00 | | -306 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 188.00 | -43 040.00 | | -115 188.00 |
DL TOTAL (I) | 248 741.00 | 363 929.00 | | 248 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940.00 | 74.00 | | 2 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 781.00 | 35 075.00 | | 35 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 145.00 | 37 160.00 | | 238 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | 5 847.00 | | 23 319.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 32 756.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 864.00 | 110 913.00 | | 301 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 605.00 | 474 841.00 | | 550 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 864.00 | 10 918.00 | | 301 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | 74.00 | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 608.00 | | 477 608.00 | 477 608.00 |
FG Production vendue services | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 286.00 | | 556 286.00 | 556 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 11 725.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 11 725.00 | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 009.00 | 11 725.00 | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 045.00 | 320 655.00 | | 595 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 233.00 | 363 695.00 | | 710 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 188.00 | -43 040.00 | | -115 188.00 |