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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 373 118.00 | | 373 118.00 | 373 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 948.00 | 43 972.00 | 1 976.00 | 45 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 004.00 | 70 660.00 | 378 344.00 | 449 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 244.00 | | 159 244.00 | 159 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 248.00 | 70 660.00 | 537 588.00 | 608 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 652.00 | | | 423 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 456 360.00 | | | 456 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 588.00 | | | 537 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 455.00 | | 550.00 | 448 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 373.00 | | | 376 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 832.00 | | 550.00 | 68 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 691.00 | 969.00 | | 69 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | 969.00 | | 66 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204.00 | 7 954.00 | 3 250.00 | 11 204.00 |