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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 22 854.00 | 704.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 42 539.00 | 25 468.00 | 68 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 172.00 | 97 152.00 | 82 020.00 | 179 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CF Disponibilités | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 934.00 | 97 152.00 | 429 781.00 | 526 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 962.00 | 293 917.00 | | 310 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | 17 044.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 344 498.00 | 332 962.00 | | 344 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | 9 602.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 28 150.00 | | 26 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 717.00 | 49 308.00 | | 48 717.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 162.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 284.00 | 89 222.00 | | 85 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 781.00 | 422 183.00 | | 429 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 679.00 | 89 222.00 | | 84 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 352.00 | | 460 352.00 | 460 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 352.00 | | 460 352.00 | 460 352.00 |
FM Production stockée | | | 27 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | 7 996.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 2 118.00 | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 435.00 | 548 190.00 | | 528 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 898.00 | 531 146.00 | | 516 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 536.00 | 17 044.00 | | 11 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 669.00 | | 66 707.00 | 112 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 179 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 91 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 077.00 | | 16 692.00 | 75 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 50 015.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 001.00 | 15 274.00 | 123.00 | 82 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 15 274.00 | 123.00 | 50 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 7 195.00 | 604.00 | 7 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 853.00 | 140 020.00 | 5 833.00 | 145 853.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 283.00 | 84 679.00 | 604.00 | 85 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 4 123.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 626.00 | 10 090.00 | | 10 626.00 |
ST Autres comptes | 63 033.00 | 59 998.00 | | 63 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 750.00 | 29 751.00 | | 29 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 215.00 | 34 060.00 | | 20 215.00 |
YT Sous‐traitance | 70 376.00 | 61 123.00 | | 70 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 878.00 | 35 498.00 | | 21 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 342.00 | 2 278.00 | | 4 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | 6 401.00 | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 070.00 | 108 148.00 | | 92 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 815.00 | 44 216.00 | | 44 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 663.00 | 196 461.00 | | 195 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |