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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 102.00 | 22.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 39 054.00 | 76 421.00 | 115 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 600.00 | 39 156.00 | 76 443.00 | 115 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 173.00 | 6 452.00 | 108 721.00 | 115 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
084 Disponibilités | 185 566.00 | | 185 566.00 | 185 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 255.00 | 6 452.00 | 473 804.00 | 480 255.00 |
110 Total général Actif | 595 855.00 | 45 608.00 | 550 247.00 | 595 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |