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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 368.00 | 6 900.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 31 580.00 | 4 056.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 437.00 | 36 405.00 | 11 031.00 | 47 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 018.00 | 75 453.00 | 64 564.00 | 140 018.00 |
BT Marchandises | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 332.00 | 2 225.00 | 112 107.00 | 114 332.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 040.00 | 2 225.00 | 337 815.00 | 340 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 058.00 | 77 679.00 | 402 379.00 | 480 058.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DG Autres réserves | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
DL TOTAL (I) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 122.00 | | | 144 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EA Autres dettes | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 379.00 | | | 402 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 430.00 | | | 277 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 870.00 | | 19 148.00 | 120 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 100.00 | | 7 269.00 | 47 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 358.00 | | 11 716.00 | 71 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 163.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 746.00 | 7 708.00 | | 67 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 368.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | 7 340.00 | | 60 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265.00 | 7 402.00 | 3 863.00 | 11 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 424.00 | 132 940.00 | 2 484.00 | 135 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 293.00 | 277 430.00 | 3 863.00 | 281 293.00 |