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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 345.00 | | 241 345.00 | 241 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 097.00 | 173 607.00 | 51 490.00 | 225 097.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 397.00 | 201 447.00 | 292 950.00 | 494 397.00 |
060 Stock marchandises | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
084 Disponibilités | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 812.00 | | 185 812.00 | 185 812.00 |
110 Total général Actif | 680 209.00 | 201 447.00 | 478 762.00 | 680 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
230 Autres produits | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 634.00 | | | 426 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
242 Autres charges externes. | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
252 Charges sociales | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 210.00 | | | 374 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 716.00 | | | 491 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -760.00 | | | -760.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |