| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 784.00 | 54 795.00 | 8 988.00 | 63 784.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 2 021 761.00 | 4 345.00 | 2 017 415.00 | 2 021 761.00 |
AP Constructions | 8 755 659.00 | 4 869 654.00 | 3 886 004.00 | 8 755 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 897.00 | 1 852 353.00 | 274 543.00 | 2 126 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256 017.00 | 3 165 131.00 | 1 090 886.00 | 4 256 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 735 417.00 | 9 946 281.00 | 7 789 136.00 | 17 735 417.00 |
BT Marchandises | 4 780 610.00 | | 4 780 610.00 | 4 780 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BZ Autres créances | 1 176 009.00 | 8 059.00 | 1 167 949.00 | 1 176 009.00 |
CF Disponibilités | 389 727.00 | | 389 727.00 | 389 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 136.00 | 8 059.00 | 6 470 076.00 | 6 478 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 213 553.00 | 9 954 340.00 | 14 259 212.00 | 24 213 553.00 |
CU Autres participations | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 125.00 | 38 753.00 | | 262 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 948.00 | 223 372.00 | | 300 948.00 |
DL TOTAL (I) | 607 073.00 | 306 125.00 | | 607 073.00 |
DP Provisions pour risques | 62 255.00 | 59 520.00 | | 62 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 255.00 | 59 520.00 | | 62 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 426 347.00 | 10 254 626.00 | | 9 426 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 479.00 | 914 951.00 | | 749 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 543.00 | 2 340 361.00 | | 2 156 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 638.00 | 800 575.00 | | 1 164 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 148.00 | | |
EA Autres dettes | 92 784.00 | 87 673.00 | | 92 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | 156.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 589 884.00 | 14 400 493.00 | | 13 589 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 259 212.00 | 14 766 138.00 | | 14 259 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 146 082.00 | 9 382 299.00 | | 9 146 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 843.00 | | | 625 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 932 982.00 | | 27 932 982.00 | 27 932 982.00 |
FD Production vendue biens | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
FG Production vendue services | 466 601.00 | | 466 601.00 | 466 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 407 207.00 | | 28 407 207.00 | 28 407 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 506 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 292 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 850.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 721 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 2 891.00 | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 18 500.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 63 586.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 516.00 | 44 057.00 | | 59 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 163.00 | 9 695.00 | | 12 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 415.00 | 53 753.00 | | 74 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 419.00 | 9 833.00 | | -70 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 244.00 | 85 380.00 | | 117 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 883.00 | 41 904.00 | | 107 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 514 125.00 | 32 269 034.00 | | 28 514 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 213 177.00 | 32 045 662.00 | | 28 213 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 948.00 | 223 372.00 | | 300 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 387.00 | 17 921.00 | | 15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 166 569.00 | | 210 038.00 | 18 166 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 211 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 190.00 | 17 735 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 640.00 | 17 160 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 784.00 | | | 363 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592 542.00 | | 204 433.00 | 17 592 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 242.00 | | 5 604.00 | 210 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000 906.00 | 569 850.00 | 624 476.00 | 10 000 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 823.00 | 972.00 | | 53 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947 083.00 | 568 878.00 | 624 476.00 | 9 947 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 520.00 | 2 735.00 | | 59 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 520.00 | 2 735.00 | | 59 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 543.00 | 2 156 543.00 | | 2 156 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 964.00 | 832 964.00 | | 832 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
UX Autres créances clients | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 843.00 | 625 843.00 | | 625 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800 504.00 | 4 366 002.00 | 3 824 167.00 | 8 800 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 300.00 | | | 995 300.00 |
VP Divers | 1 176 009.00 | 1 176 009.00 | | 1 176 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164 638.00 | 1 164 638.00 | | 1 164 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 704.00 | 1 307 798.00 | 99 906.00 | 1 407 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 589 884.00 | 9 146 082.00 | 3 824 167.00 | 13 589 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |