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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 538.00 | 6 889.00 | 24 648.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 580.00 | 1 945.00 | 1 143 636.00 | 1 145 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 519 462.00 | | 25 519 462.00 | 25 519 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 800 702.00 | | 37 800 702.00 | 37 800 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777 561.00 | | 1 777 561.00 | 1 777 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 145 495.00 | 8 834.00 | 130 136 662.00 | 130 145 495.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 613 214.00 | 52 850.00 | 16 560 364.00 | 16 613 214.00 |
CF Disponibilités | 43 308 585.00 | | 43 308 585.00 | 43 308 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 928 022.00 | 52 850.00 | 59 875 172.00 | 59 928 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 073 517.00 | 61 684.00 | 190 011 833.00 | 190 073 517.00 |
CU Autres participations | 63 870 653.00 | | 63 870 653.00 | 63 870 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |
DH Report à nouveau | 106 522 626.00 | 107 946 478.00 | | 106 522 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 336 693.00 | 676 148.00 | | 14 336 693.00 |
DL TOTAL (I) | 187 039 492.00 | 174 802 799.00 | | 187 039 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 189.00 | 511.00 | | 466 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 358.00 | 1 312 368.00 | | 1 717 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 013.00 | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 201.00 | 147 815.00 | | 762 201.00 |
EA Autres dettes | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 972 341.00 | 1 487 580.00 | | 2 972 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 011 833.00 | 176 290 380.00 | | 190 011 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 147 858.00 | 1 709 296.00 | | 14 147 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 147 856.00 | 1 709 296.00 | | 14 147 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 960.00 | 701 098.00 | | 347 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 960.00 | 701 098.00 | | 347 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 799 896.00 | 1 008 198.00 | | 13 799 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 338.00 | | | 587 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560 957.00 | 4 241 513.00 | | 16 560 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 264.00 | 3 565 365.00 | | 2 224 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 336 693.00 | 676 148.00 | | 14 336 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 287.00 | 6 965.00 | 501 419.00 | 503 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 287.00 | 76.00 | 501 419.00 | 503 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 927.00 | 52 850.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 927.00 | 52 850.00 | 10 927.00 | 10 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717 358.00 | | | 1 717 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 201.00 | | | 762 201.00 |
UX Autres créances clients | 27 297 023.00 | | | 27 297 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 189.00 | | | 466 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 303 246.00 | 6 223.00 | | 27 303 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 341.00 | | | 2 972 341.00 |