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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 8 984.00 | 1 276.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 022.00 | 58 999.00 | 33 023.00 | 92 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 010.00 | 67 983.00 | 66 027.00 | 134 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 838.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 363.00 | 67 983.00 | 128 380.00 | 196 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 012.00 | | | -254 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 145.00 | | | -8 145.00 |
DL TOTAL (I) | -254 157.00 | | | -254 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 537.00 | | | 382 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 465.00 | | | 314 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 145.00 | | | -8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 821.00 | | 188.00 | 133 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | 188.00 | 11 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 761.00 | 10 222.00 | | 57 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 761.00 | 10 222.00 | | 57 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 462.00 | 142 389.00 | 68 073.00 | 210 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 3 761.00 | 6 184.00 | 9 950.00 |
VI Groupe et associés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 753.00 | 11 842.00 | 17 911.00 | 29 753.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 537.00 | 314 465.00 | 68 073.00 | 382 537.00 |