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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 720.00 | 5 188.00 | 5 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 082.00 | 895.00 | 55 188.00 | 56 082.00 |
060 Stock marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
110 Total général Actif | 137 049.00 | 895.00 | 136 155.00 | 137 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 142.00 | 13 003.00 | | 100 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 860.00 | 114 701.00 | | 120 860.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | 5 241.00 | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 208.00 | 132 945.00 | | 225 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 263.00 | 9 059.00 | | 89 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 103.00 | 305.00 | | -1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 30 692.00 | 30 974.00 | | 30 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 151.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 877.00 | 44 802.00 | | 51 877.00 |
252 Charges sociales | 22 887.00 | 18 619.00 | | 22 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 612.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 886.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 880.00 | 107 408.00 | | 195 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 327.00 | 25 537.00 | | 29 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | 213.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 475.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 724.00 | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 329.00 | 21 166.00 | | 25 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -372.00 | | | -372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |