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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 452.00 | 7 899.00 | 11 553.00 | 19 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 402.00 | 7 899.00 | 24 503.00 | 32 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 420.00 | 7 899.00 | 306 521.00 | 314 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 076.00 | | 614 076.00 | 614 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 076.00 | | 614 076.00 | 614 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 450.00 | | | 627 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 037.00 | | | 636 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 2 104.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 2 104.00 | | 5 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
VW T.V.A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YT Sous‐traitance | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 153.00 | | | 318 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |