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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 123.00 | |
AP Constructions | | | 242 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 660.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 88 395.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 910.00 | 73 789.00 | | 87 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 675.00 | 22 121.00 | | 50 675.00 |
DL TOTAL (I) | 182 585.00 | 139 910.00 | | 182 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 249.00 | 172 475.00 | | 107 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 895.00 | 64 177.00 | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 10 782.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 180.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 450.00 | 17 498.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 475.00 | 266 360.00 | | 200 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 060.00 | 406 270.00 | | 383 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 864.00 | 159 739.00 | | 159 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 56 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 10 481.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 673.00 | 158 934.00 | | 81 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 998.00 | 136 813.00 | | 30 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 675.00 | 22 121.00 | | 50 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 885.00 | | 22 484.00 | 524 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 618.00 | | 10 333.00 | 439 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 268.00 | | 12 151.00 | 85 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 320.00 | 18 368.00 | | 173 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 320.00 | 18 368.00 | | 173 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 249.00 | 66 638.00 | 40 611.00 | 107 249.00 |
VI Groupe et associés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 570.00 | 16 547.00 | 9 024.00 | 25 570.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 475.00 | 159 864.00 | 40 611.00 | 200 475.00 |