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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 258.00 | 353.00 | 97 906.00 | 98 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 258.00 | 353.00 | 97 906.00 | 98 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |
DH Report à nouveau | -157 529.00 | -148 294.00 | | -157 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 001.00 | -9 235.00 | | -22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 96 000.00 | 118 001.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 4 183.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 587.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906.00 | 4 795.00 | | 1 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 906.00 | 122 797.00 | | 97 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 2 262.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 060.00 | 949.00 | | 18 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | 949.00 | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 060.00 | 1 313.00 | | -18 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665.00 | 6 439.00 | | 30 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 666.00 | 15 674.00 | | 52 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 001.00 | -9 235.00 | | -22 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235.00 | 2 882.00 | 353.00 | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |