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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 107.00 | 774.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 183.00 | 38 529.00 | 5 654.00 | 44 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 673.00 | 31 771.00 | 49 902.00 | 81 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 462.00 | 72 407.00 | 139 055.00 | 211 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 301.00 | 1 250.00 | 130 051.00 | 131 301.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 619.00 | 1 250.00 | 176 369.00 | 177 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 081.00 | 73 657.00 | 315 424.00 | 389 081.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 667.00 | 33 991.00 | | 54 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | 20 676.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 90 025.00 | 60 167.00 | | 90 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 353.00 | 116 089.00 | | 107 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 1 053.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 1 793.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 43 937.00 | | 31 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 086.00 | 70 652.00 | | 83 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 399.00 | 233 524.00 | | 225 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 424.00 | 293 691.00 | | 315 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 560.00 | 144 881.00 | | 150 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 205.00 | | 36 917.00 | 224 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 660.00 | 211 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 660.00 | 125 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 599.00 | | 35 917.00 | 139 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 000.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 17 501.00 | 38 090.00 | 92 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 961.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 850.00 | 16 540.00 | 38 090.00 | 91 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | 1 250.00 | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 1 250.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 1 250.00 | | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 223.00 | 32 399.00 | 74 824.00 | 107 223.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 450.00 | 141 290.00 | 1 160.00 | 142 450.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 849.00 | 148 026.00 | 74 824.00 | 222 849.00 |