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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 985.00 | 69 993.00 | 87 992.00 | 157 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 036.00 | 33 421.00 | 48 616.00 | 82 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 061.00 | 103 414.00 | 236 648.00 | 340 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 605.00 | | 172 605.00 | 172 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 666.00 | 103 414.00 | 409 253.00 | 512 666.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 449.00 | 142 175.00 | | 177 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 35 275.00 | | 36 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 986.00 | 6 143.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 224 566.00 | 189 092.00 | | 224 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 866.00 | 129 221.00 | | 90 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 722.00 | 29 651.00 | | 34 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 5 827.00 | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 22 033.00 | | 23 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 687.00 | 187 327.00 | | 184 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 253.00 | 376 420.00 | | 409 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 020.00 | 14.00 | 19 034.00 | 19 020.00 |
FD Production vendue biens | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 937.00 | 14.00 | 323 951.00 | 323 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 3.00 | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | 1 410.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | 1 413.00 | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 769.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 1 961.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -548.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 3 028.00 | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 047.00 | 299 781.00 | | 327 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 416.00 | 264 507.00 | | 290 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | 35 275.00 | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 737.00 | | 45 324.00 | 294 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 697.00 | | 30 324.00 | 209 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 15 000.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 325.00 | 23 089.00 | | 80 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 325.00 | 23 089.00 | | 80 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 866.00 | 37 945.00 | 47 770.00 | 90 866.00 |
VI Groupe et associés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 743.00 | 14 703.00 | 5 040.00 | 19 743.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 687.00 | 131 766.00 | 47 770.00 | 184 687.00 |