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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 39 661.00 | 13 667.00 | 25 994.00 | 39 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 405.00 | 9 845.00 | 1 560.00 | 11 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 016.00 | 4 751.00 | 1 264.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 856.00 | 28 263.00 | 75 593.00 | 103 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 275.00 | 28 263.00 | 142 012.00 | 170 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 080.00 | 25 714.00 | | 28 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 2 366.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 97 032.00 | 94 080.00 | | 97 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332.00 | 12 895.00 | | 7 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 478.00 | 21 375.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 4 899.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | 3 860.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 980.00 | 43 029.00 | | 44 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 012.00 | 137 109.00 | | 142 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | -70.00 | | 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951.00 | 2 366.00 | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 4 886.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 4 886.00 | | 23 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 332.00 | 5 780.00 | 1 552.00 | 7 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 5 245.00 | 6 774.00 | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 980.00 | 43 428.00 | 1 552.00 | 44 980.00 |