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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 382.00 | 92 813.00 | 37 569.00 | 130 382.00 |
AH Fonds commercial | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 7 160.00 | 915.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 489.00 | 340 534.00 | 210 955.00 | 551 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 743.00 | 440 507.00 | 340 236.00 | 780 743.00 |
BP En cours de production de services | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 924.00 | | 943 924.00 | 943 924.00 |
BZ Autres créances | 661 214.00 | | 661 214.00 | 661 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 014.00 | 1 052.00 | 387 963.00 | 389 014.00 |
CF Disponibilités | 292 290.00 | | 292 290.00 | 292 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 840.00 | 1 052.00 | 2 399 788.00 | 2 400 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 583.00 | 441 559.00 | 2 740 025.00 | 3 181 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 794.00 | 34 317.00 | | 42 794.00 |
DG Autres réserves | 962 234.00 | 847 577.00 | | 962 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 703.00 | 351 705.00 | | 514 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 731.00 | 1 244 599.00 | | 1 530 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 471.00 | 607 463.00 | | 552 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 795.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 223 122.00 | | 179 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 152.00 | 343 528.00 | | 430 152.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 62 671.00 | | 7 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 620.00 | 40 320.00 | | 34 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 294.00 | 1 277 899.00 | | 1 209 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 025.00 | 2 522 498.00 | | 2 740 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 201.00 | | 87 213.00 | 694 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 780 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 559 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 909.00 | | 29 286.00 | 174 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 308.00 | | 57 927.00 | 502 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 487.00 | 76 691.00 | 672.00 | 364 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 091.00 | 11 722.00 | | 81 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 396.00 | 64 969.00 | 672.00 | 283 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | 1 052.00 | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 1 052.00 | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 1 052.00 | 104.00 | 104.00 |
UG ‐ Financières | | 1 052.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 943 924.00 | 943 924.00 | | 943 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VC Groupe et associés | 541 339.00 | 541 339.00 | | 541 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 539.00 | 82 811.00 | 467 728.00 | 550 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
VP Divers | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 517.00 | 1 670 517.00 | | 1 670 517.00 |
VW T.V.A. | 164 935.00 | 164 935.00 | | 164 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 294.00 | 741 566.00 | 467 728.00 | 1 209 294.00 |