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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810.00 | 1 712.00 | 98.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394.00 | 1 712.00 | 29 682.00 | 31 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 340.00 | -27 020.00 | | -39 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | -12 320.00 | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | -7 271.00 | -29 340.00 | | -7 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 10 120.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | 22 942.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 954.00 | 310 121.00 | | 36 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 683.00 | 280 781.00 | | 29 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 727.00 | | 350 727.00 | 350 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 131.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 131.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -21 898.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 445.00 | 22 552.00 | | 351 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 376.00 | 34 872.00 | | 329 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | -12 320.00 | | 22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 151.00 | | | 9 151.00 |