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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 10 809.00 | 725.00 | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 113.00 | 28 286.00 | 2 826.00 | 31 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 147.00 | 39 096.00 | 26 051.00 | 65 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 298.00 | 723.00 | 471 575.00 | 472 298.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 953.00 | 723.00 | 726 230.00 | 726 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 100.00 | 39 819.00 | 752 281.00 | 792 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
DH Report à nouveau | 72 707.00 | 34 503.00 | | 72 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 805.00 | 44 203.00 | | 176 805.00 |
DL TOTAL (I) | 286 142.00 | 115 337.00 | | 286 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | 2 637.00 | | 7 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 2 500.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 44 268.00 | | 84 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 508.00 | 73 398.00 | | 161 508.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 11 527.00 | | 23 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 932.00 | 103 769.00 | | 151 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 140.00 | 239 153.00 | | 466 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 281.00 | 354 490.00 | | 752 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
FG Production vendue services | 1 229 622.00 | | 1 229 622.00 | 1 229 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 786.00 | | 1 255 786.00 | 1 255 786.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 858.00 | 14 230.00 | | 56 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 781.00 | 10 307.00 | | 57 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 359.00 | 734 154.00 | | 1 255 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 554.00 | 689 951.00 | | 1 078 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 805.00 | 44 203.00 | | 176 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 472.00 | | 2 612.00 | 63 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 42 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 972.00 | | 2 612.00 | 40 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638.00 | 1 395.00 | 937.00 | 38 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 1 395.00 | 937.00 | 38 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 428.00 | 362.00 | 2 066.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | 362.00 | 2 066.00 | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | 362.00 | 2 066.00 | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 620.00 | 512 620.00 | | 512 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 120.00 | 535 120.00 | | 535 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |