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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 875.00 | 3 896.00 | 4 770.00 |
AN Terrains | 303 529.00 | | 303 529.00 | 303 529.00 |
AP Constructions | 2 594 868.00 | 770 845.00 | 1 824 023.00 | 2 594 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 74.00 | 443.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 491.00 | 297 490.00 | 85 001.00 | 382 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 351.00 | | 760 351.00 | 760 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 747.00 | 1 450 283.00 | 4 125 464.00 | 5 575 747.00 |
BN En cours de production de biens | 484 923.00 | | 484 923.00 | 484 923.00 |
BZ Autres créances | 557 300.00 | | 557 300.00 | 557 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 099.00 | | 750 099.00 | 750 099.00 |
CF Disponibilités | 916 825.00 | | 916 825.00 | 916 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 652.00 | | 2 711 652.00 | 2 711 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 400.00 | 1 450 283.00 | 6 837 116.00 | 8 287 400.00 |
CU Autres participations | 1 457 789.00 | 381 000.00 | 1 076 789.00 | 1 457 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634 850.00 | 4 634 850.00 | | 4 634 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
DG Autres réserves | 1 424 252.00 | 918 527.00 | | 1 424 252.00 |
DH Report à nouveau | | -109 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 034.00 | 615 708.00 | | 245 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 531.00 | 6 121 497.00 | | 6 366 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 797.00 | 224 797.00 | | 224 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 797.00 | 224 797.00 | | 224 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 085.00 | 214 312.00 | | 197 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 770.00 | 50 770.00 | | 30 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 9 863.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 7 603.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 789.00 | 282 548.00 | | 245 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 116.00 | 6 628 842.00 | | 6 837 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 470.00 | | 328 470.00 | 328 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 426.00 | 220 580.00 | | 54 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 426.00 | 220 580.00 | | 54 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 79 171.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 358.00 | 141 409.00 | | 54 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 330.00 | | | -38 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 782.00 | 1 032 263.00 | | 598 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 748.00 | 416 555.00 | | 353 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 034.00 | 615 708.00 | | 245 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 479.00 | | 53 878.00 | 5 843 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 781.00 | | 2 218 140.00 | 296 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 781.00 | 24 829.00 | 5 575 747.00 | 296 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 829.00 | 3 352 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 558.00 | | 49 108.00 | 3 328 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 921.00 | | | 2 514 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 596.00 | 131 517.00 | 24 829.00 | 962 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 596.00 | 130 642.00 | 24 829.00 | 962 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 797.00 | | | 605 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 351.00 | | 760 351.00 | 760 351.00 |
VB T. V. A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VC Groupe et associés | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 085.00 | 17 725.00 | 77 886.00 | 117 085.00 |
VI Groupe et associés | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 042.00 | 452 042.00 | | 452 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 157.00 | 520 683.00 | 799 473.00 | 1 320 157.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 789.00 | 35 659.00 | 108 656.00 | 165 789.00 |