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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 698.00 | 13 637.00 | 68 060.00 | 81 698.00 |
BF Prêts | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 227.00 | 13 637.00 | 97 589.00 | 111 227.00 |
BP En cours de production de services | 293 410.00 | | 293 410.00 | 293 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 453.00 | | 453 453.00 | 453 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 680.00 | 13 637.00 | 551 043.00 | 564 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 523.00 | 291 668.00 | | 291 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 607.00 | -145.00 | | 56 607.00 |
DL TOTAL (I) | 356 930.00 | 300 323.00 | | 356 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 634.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 013.00 | 105 420.00 | | 118 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 24 368.00 | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 246.00 | 9 246.00 | | 17 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 113.00 | 139 668.00 | | 194 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 043.00 | 439 991.00 | | 551 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 305.00 | 139 668.00 | | 167 305.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 972.00 | | 324 972.00 | 324 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 972.00 | | 324 972.00 | 324 972.00 |
FM Production stockée | | | 50 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 560.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 777.00 | 37 382.00 | | 49 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 658.00 | | 17 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 389.00 | 340 192.00 | | 378 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 782.00 | 340 337.00 | | 321 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 607.00 | -145.00 | | 56 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 738.00 | | 43 707.00 | 68 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 111 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 81 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | | 43 707.00 | 39 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 9 467.00 | 1 218.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 9 467.00 | 1 218.00 | 5 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UP Prêts | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 715.00 | 9 907.00 | 26 808.00 | 36 715.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 100.00 | 49 292.00 | 26 808.00 | 76 100.00 |