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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 481.00 | | 588 481.00 | 588 481.00 |
BZ Autres créances | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 314.00 | | 705 314.00 | 705 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
CU Autres participations | 477 952.00 | | 477 952.00 | 477 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 750.00 | 286 750.00 | | 286 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 007.00 | -3 117.00 | | -2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939.00 | 1 111.00 | | -939.00 |
DL TOTAL (I) | 289 304.00 | 290 244.00 | | 289 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 010.00 | 413 510.00 | | 416 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 010.00 | 413 510.00 | | 416 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 314.00 | 703 754.00 | | 705 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 010.00 | 413 510.00 | | 416 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 039.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939.00 | 928.00 | | 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939.00 | 1 111.00 | | -939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 481.00 | | | 588 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 481.00 | | | 588 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
VI Groupe et associés | 416 010.00 | 416 010.00 | | 416 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 010.00 | 416 010.00 | | 416 010.00 |