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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 6 396.00 | 3 333.00 | 9 729.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 759.00 | 6 396.00 | 9 364.00 | 15 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
110 Total général Actif | 52 885.00 | 6 396.00 | 46 490.00 | 52 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
222 Production stockée | 7 325.00 | 11 154.00 | | 7 325.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 075.00 | 11 166.00 | | 16 075.00 |
242 Autres charges externes. | 16 225.00 | 17 881.00 | | 16 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 833.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 038.00 | 2 249.00 | | 2 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 148.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 1.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 725.00 | 27 112.00 | | 27 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 650.00 | -15 947.00 | | -11 650.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 650.00 | 16 002.00 | | 11 650.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16.00 | 54.00 | | -16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |