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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 468 555.00 | 215 494.00 | 253 061.00 | 468 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 641.00 | 223 198.00 | 170 443.00 | 393 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 607.00 | 11 260.00 | 6 348.00 | 17 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 893.00 | 450 541.00 | 476 351.00 | 926 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 225.00 | 450 541.00 | 585 683.00 | 1 036 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
DH Report à nouveau | -14 830.00 | -26 777.00 | | -14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | 11 947.00 | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 188 442.00 | 171 564.00 | | 188 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 654.00 | 444 855.00 | | 389 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 2 093.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | 3 944.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 241.00 | 450 893.00 | | 397 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 683.00 | 622 457.00 | | 585 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 241.00 | 450 893.00 | | 397 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 562.00 | 44 979.00 | | 405 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 562.00 | 44 979.00 | | 405 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |