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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 796.00 | 25 959.00 | 1 838.00 | 27 796.00 |
040 Immobilisations financières | 956 903.00 | | 956 903.00 | 956 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 700.00 | 25 959.00 | 958 741.00 | 984 700.00 |
072 Créances – Autres | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
084 Disponibilités | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 054.00 | | 249 054.00 | 249 054.00 |
110 Total général Actif | 1 233 754.00 | 25 959.00 | 1 207 795.00 | 1 233 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 304 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
242 Autres charges externes. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -310.00 | | | -310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 001.00 | | | -37 001.00 |
280 Produits financiers | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 355 802.00 | | | 1 355 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |