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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 117 383.00 | 39 383.00 | 78 000.00 | 117 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 1 265 997.00 | | 1 265 997.00 | 1 265 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 399 629.00 | 39 383.00 | 1 360 246.00 | 1 399 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 361.00 | 41 115.00 | 1 360 246.00 | 1 401 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 699.00 | -63 633.00 | | -58 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 735.00 | 4 934.00 | | 555 735.00 |
DL TOTAL (I) | 547 036.00 | -8 699.00 | | 547 036.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | 2 783 287.00 | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 406 618.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 8 489.00 | | 92 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 352.00 | 69.00 | | 574 352.00 |
EA Autres dettes | 83 602.00 | 25 714.00 | | 83 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 210.00 | 3 224 178.00 | | 758 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 246.00 | 3 215 479.00 | | 1 360 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 210.00 | 3 224 178.00 | | 758 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | 2 783 287.00 | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500 164.00 | | 4 500 164.00 | 4 500 164.00 |
FG Production vendue services | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 703.00 | | 4 593 703.00 | 4 593 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 439 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 003.00 | 48 946.00 | | 4 594 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 268.00 | 44 012.00 | | 4 038 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 735.00 | 4 934.00 | | 555 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 1 294.00 | | 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 1 294.00 | | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 39 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 752.00 | 234 752.00 | | 234 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VW T.V.A. | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 210.00 | 758 210.00 | | 758 210.00 |