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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 40 401.00 | 94 599.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 591.00 | 100 163.00 | 24 428.00 | 124 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 062.00 | 237 683.00 | 173 379.00 | 411 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 750.00 | 378 248.00 | 292 502.00 | 670 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 107.00 | 378 248.00 | 345 860.00 | 724 107.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DH Report à nouveau | -164 205.00 | | | -164 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 375.00 | | | -38 375.00 |
DL TOTAL (I) | -83 168.00 | | | -83 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 641.00 | | | 216 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 027.00 | | | 429 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 860.00 | | | 345 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 496.00 | |
GE Autres charges | | | 18 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 200.00 | | | 567 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 574.00 | | | 605 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 375.00 | | | -38 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 512.00 | | 1 237.00 | 669 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 416.00 | | 1 237.00 | 534 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 752.00 | 61 496.00 | | 316 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 973.00 | 6 429.00 | | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 779.00 | 55 067.00 | | 282 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 641.00 | 40 892.00 | 175 749.00 | 216 641.00 |
VI Groupe et associés | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 027.00 | 253 278.00 | 175 749.00 | 429 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
ST Autres comptes | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 135.00 | | | 146 135.00 |