| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
BZ Autres créances | 654 717.00 | | 654 717.00 | 654 717.00 |
CF Disponibilités | 1 803 671.00 | | 1 803 671.00 | 1 803 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 495.00 | | 2 622 495.00 | 2 622 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 849.00 | | 2 646 849.00 | 2 646 849.00 |
CU Autres participations | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 466 818.00 | | | 1 466 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 414.00 | | | 483 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 332.00 | | | 1 962 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 557.00 | | | 514 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 849.00 | | | 2 646 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 557.00 | | | 514 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842.00 | | 16 511.00 | 7 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | 11.00 | 7 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 710.00 | 136 710.00 | | 136 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
VB T. V. A. | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 642.00 | 818 824.00 | 818.00 | 819 642.00 |
VW T.V.A. | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 557.00 | 514 557.00 | | 514 557.00 |