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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 483.00 | 216 028.00 | 101 454.00 | 317 483.00 |
040 Immobilisations financières | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 172.00 | 216 848.00 | 123 323.00 | 340 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 253.00 | 4 360.00 | 19 892.00 | 24 253.00 |
072 Créances – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 526.00 | 4 360.00 | 74 166.00 | 78 526.00 |
110 Total général Actif | 418 698.00 | 221 209.00 | 197 489.00 | 418 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 478.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 309.00 | | | 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 271.00 | | | 311 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 955.00 | | | 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -955.00 | | | -955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |