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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 337.00 | 135 534.00 | 66 803.00 | 202 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 210.00 | 202 627.00 | 70 584.00 | 273 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 803.00 | 338 161.00 | 254 642.00 | 592 803.00 |
BT Marchandises | 171 326.00 | | 171 326.00 | 171 326.00 |
BZ Autres créances | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CF Disponibilités | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 604.00 | | 418 604.00 | 418 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 407.00 | 338 161.00 | 673 246.00 | 1 011 407.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 11 522.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 954.00 | 176 741.00 | | 199 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 455.00 | 23 791.00 | | 28 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 333.00 | 114 333.00 | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 447 842.00 | 447 387.00 | | 447 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 386.00 | 492.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 180.00 | 248 910.00 | | 158 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 64 354.00 | | 45 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 404.00 | 313 755.00 | | 225 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 246.00 | 761 142.00 | | 673 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 886.00 | | 34 917.00 | 577 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 592 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 475 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 897.00 | | 33 650.00 | 461 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 989.00 | | 1 267.00 | 76 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 819.00 | 40 342.00 | 20 000.00 | 317 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 819.00 | 40 342.00 | 20 000.00 | 317 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 180.00 | 158 180.00 | | 158 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 988.00 | 88 732.00 | 73 256.00 | 161 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |