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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 471 201.00 | 6 511 947.00 | 2 959 254.00 | 9 471 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 326.00 | 1 322 368.00 | 113 958.00 | 1 436 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975 849.00 | 7 844 274.00 | 3 131 575.00 | 10 975 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 892.00 | 11 624.00 | 725 268.00 | 736 892.00 |
BZ Autres créances | 1 655 900.00 | | 1 655 900.00 | 1 655 900.00 |
CF Disponibilités | 7 211 577.00 | | 7 211 577.00 | 7 211 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 368.00 | 11 624.00 | 9 592 744.00 | 9 604 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 580 217.00 | 7 855 898.00 | 12 724 319.00 | 20 580 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 280 519.00 | 4 280 510.00 | | 4 280 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 800.00 | 670 229.00 | | 1 183 800.00 |
DK Provisions réglementées | 104 660.00 | 122 103.00 | | 104 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 979.00 | 5 182 842.00 | | 5 678 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 693.00 | 5 041.00 | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | 5 041.00 | | 5 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | 4 785.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 549.00 | 1 417 125.00 | | 6 629 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 836.00 | 172 155.00 | | 408 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039 647.00 | 1 594 066.00 | | 7 039 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 319.00 | 6 781 948.00 | | 12 724 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 792 477.00 | | 2 792 477.00 | 2 792 477.00 |
FG Production vendue services | 1 796 909.00 | | 1 796 909.00 | 1 796 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 386.00 | | 4 589 386.00 | 4 589 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 98 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 443.00 | 27 391.00 | | 17 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 443.00 | 27 391.00 | | 17 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 443.00 | 17 491.00 | | 17 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 696.00 | 261 331.00 | | 426 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 841.00 | 4 167 727.00 | | 8 973 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 041.00 | 3 497 499.00 | | 7 790 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 800.00 | 670 229.00 | | 1 183 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 917 485.00 | | 58 364.00 | 10 917 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 975 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 917 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917 485.00 | | | 10 917 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 364.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431 914.00 | 412 360.00 | | 7 431 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431 914.00 | 412 360.00 | | 7 431 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 103.00 | | 17 443.00 | 122 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 041.00 | 653.00 | | 5 041.00 |
6T Sur comptes clients | 12 281.00 | 15 901.00 | 16 558.00 | 12 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 281.00 | 15 901.00 | 16 558.00 | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 425.00 | 16 554.00 | 34 001.00 | 139 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629 549.00 | 6 629 549.00 | | 6 629 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
UX Autres créances clients | 736 892.00 | 736 892.00 | | 736 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 981 064.00 | 981 064.00 | | 981 064.00 |
VC Groupe et associés | 641 274.00 | 641 274.00 | | 641 274.00 |
VP Divers | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 155.00 | 2 451 155.00 | | 2 451 155.00 |
VW T.V.A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 647.00 | 7 039 647.00 | | 7 039 647.00 |