| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 9 942.00 | 5 806.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 978.00 | 9 942.00 | 27 036.00 | 36 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 568.00 | | 537 568.00 | 537 568.00 |
BZ Autres créances | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 573.00 | | 660 573.00 | 660 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 551.00 | 9 942.00 | 687 609.00 | 697 551.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 689.00 | 64 798.00 | | 90 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 848.00 | 25 891.00 | | -4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 107 841.00 | 112 689.00 | | 107 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 428.00 | 241 600.00 | | 419 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 956.00 | 92 798.00 | | 132 956.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 247.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 768.00 | 361 952.00 | | 579 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 609.00 | 474 641.00 | | 687 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 768.00 | 361 952.00 | | 579 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 330.00 | | 764 330.00 | 764 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 330.00 | | 764 330.00 | 764 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 762.00 | 4 175.00 | | 39 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 762.00 | 3 162.00 | | 39 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 762.00 | 3 303.00 | | 39 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 12 302.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 885.00 | 853 129.00 | | 819 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 734.00 | 827 238.00 | | 824 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 848.00 | 25 891.00 | | -4 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 2 331.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 2 331.00 | | 7 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 428.00 | 419 428.00 | | 419 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 727.00 | 647 727.00 | | 647 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 227.00 | 647 727.00 | 1 500.00 | 649 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 768.00 | 579 768.00 | | 579 768.00 |