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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 4 400.00 | 1 229.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 996.00 | 36 229.00 | 13 767.00 | 49 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 510.00 | 40 868.00 | 30 642.00 | 71 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 436.00 | 40 868.00 | 150 568.00 | 191 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 677.00 | 99 432.00 | | 111 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 12 245.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 117 973.00 | 114 977.00 | | 117 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 10 893.00 | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | 34 809.00 | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 5 314.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 4 517.00 | | 3 938.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 1 763.00 | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 595.00 | 57 297.00 | | 32 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 568.00 | 172 273.00 | | 150 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 907.00 | 52 287.00 | | 30 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 299.00 | | 2 555.00 | 69 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 71 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | | 2 555.00 | 53 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 858.00 | 8 010.00 | | 32 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619.00 | 8 010.00 | | 32 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 010.00 | 3 321.00 | 1 688.00 | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VP Divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 40 136.00 | 570.00 | 40 706.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 595.00 | 30 907.00 | 1 688.00 | 32 595.00 |