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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 069.00 | 54 244.00 | 123 825.00 | 178 069.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 654.00 | 54 244.00 | 132 411.00 | 186 654.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -270 848.00 | | | -270 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 588.00 | | | -57 588.00 |
DL TOTAL (I) | -291 352.00 | | | -291 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 762.00 | | | 423 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 588.00 | | | -57 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 892.00 | 3 352.00 | | 50 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 233.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 3 118.00 | | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 9 503.00 | 9 822.00 | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 291 501.00 | 291 501.00 | | 291 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 762.00 | 413 941.00 | 9 822.00 | 423 762.00 |