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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 148.00 | 10 026.00 | 24 122.00 | 34 148.00 |
040 Immobilisations financières | 6 209 152.00 | | 6 209 152.00 | 6 209 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 243 300.00 | 10 026.00 | 6 233 274.00 | 6 243 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 387 242.00 | | 387 242.00 | 387 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 543 040.00 | | 1 543 040.00 | 1 543 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 932 055.00 | | 1 932 055.00 | 1 932 055.00 |
110 Total général Actif | 8 175 355.00 | 10 026.00 | 8 165 329.00 | 8 175 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 467 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 109 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 065 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 624 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 165 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 110.00 | 6 500.00 | | 7 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 110.00 | 6 500.00 | | 7 110.00 |
242 Autres charges externes. | 23 237.00 | 21 932.00 | | 23 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | 3 351.00 | | 6 675.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 957.00 | 25 286.00 | | 30 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 847.00 | -18 786.00 | | -23 847.00 |
280 Produits financiers | 7 200.00 | 170 775.00 | | 7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 647.00 | 151 989.00 | | -16 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 237 938.00 | | | 6 237 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 969.00 | | | 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 880.00 | | | 1 880.00 |