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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 8 283.00 | 705.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261.00 | 11 556.00 | 705.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 441.00 | 11 556.00 | 206 885.00 | 218 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 502.00 | 142 259.00 | | 142 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 243.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 151 110.00 | 150 752.00 | | 151 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 972.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 34 070.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | 73 182.00 | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 774.00 | 108 225.00 | | 55 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 885.00 | 258 977.00 | | 206 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 774.00 | 108 225.00 | | 55 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
FG Production vendue services | 225 304.00 | | 225 304.00 | 225 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 555.00 | 243 016.00 | | 303 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 198.00 | 242 773.00 | | 303 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | 243.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 12 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 8 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 599.00 | 1 196.00 | 12 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 599.00 | 1 196.00 | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 719.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | 3 441.00 | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 21 288.00 | 22 742.00 | | 21 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
YT Sous‐traitance | 47 357.00 | 8 800.00 | | 47 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 1 428.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | 3 147.00 | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 594.00 | 51 397.00 | | 60 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 795.00 | 14 919.00 | | 21 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 028.00 | 46 116.00 | | 83 028.00 |