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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 1 386.00 | 891.00 | 2 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | 16 626.00 | 4 764.00 | 21 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 744.00 | 18 095.00 | 12 650.00 | 30 744.00 |
BT Marchandises | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
CF Disponibilités | 325 089.00 | | 325 089.00 | 325 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 064.00 | | 1 132 064.00 | 1 132 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 809.00 | 18 095.00 | 1 144 714.00 | 1 162 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 87 056.00 | 412 211.00 | | 87 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 011.00 | 374 845.00 | | 193 011.00 |
DL TOTAL (I) | 399 067.00 | 886 056.00 | | 399 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 819.00 | 513 747.00 | | 432 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 203 006.00 | | 207 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 861.00 | 189 451.00 | | 103 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 647.00 | 909 246.00 | | 745 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 714.00 | 1 795 302.00 | | 1 144 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 016.00 | | 1 066.00 | 31 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 30 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 21 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | | 1 066.00 | 21 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 123.00 | 4 309.00 | 1 338.00 | 15 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 228.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | 4 082.00 | 1 338.00 | 13 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 219.00 | 98 667.00 | 328 553.00 | 427 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 956.00 | 171 976.00 | 6 980.00 | 178 956.00 |
VW T.V.A. | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 647.00 | 417 094.00 | 328 553.00 | 745 647.00 |